ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۵۹,۲۹۶	۱۰.۵۹ %	۲۰,۷۷۰	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۳۶	۳۲.۸۵ %	۲۹۱,۹۴۷	۵۲.۱۴ %	۵۳۹	۰.۱ %	۳,۴۰۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۵۹,۴۳۵	۱۰.۵۷ %	۲۰,۷۷۷	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۲۷	۳۲.۷۱ %	۲۹۱,۸۰۴	۵۱.۹۲ %	۲,۷۹۷	۰.۵ %	۳,۴۰۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۵۹,۷۱۹	۱۰.۶۲ %	۲۰,۹۲۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۷۱	۳۲.۶۹ %	۲۹۳,۱۶۱	۵۲.۱۴ %	۸۳۱	۰.۱۵ %	۳,۸۰۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۶۰,۵۸۸	۱۰.۷۳ %	۲۱,۱۳۴	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۶۳	۳۲.۶۳ %	۲۹۳,۰۱۸	۵۱.۹۱ %	۲,۱۰۵	۰.۳۷ %	۳,۴۲۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۶۰,۵۸۸	۱۰.۷۴ %	۲۱,۱۳۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۹۹	۳۲.۶۳ %	۲۹۲,۸۷۵	۵۱.۹۱ %	۲,۱۰۵	۰.۳۷ %	۳,۴۲۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۶۰,۵۸۸	۱۰.۷۴ %	۲۱,۱۳۴	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۳۵	۳۲.۶۳ %	۲۹۲,۷۳۲	۵۱.۹ %	۲,۱۰۵	۰.۳۷ %	۳,۴۳۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۵۹,۱۷۹	۱۰.۵۲ %	۲۱,۰۲۷	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۹۲	۳۲.۷۲ %	۲۹۲,۵۸۹	۵۲.۰۳ %	۲,۱۳۷	۰.۳۸ %	۳,۴۴۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۵۹,۱۷۹	۱۰.۵۳ %	۲۱,۰۲۷	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۲۸	۳۲.۷۲ %	۲۹۲,۴۴۶	۵۲.۰۲ %	۲,۱۲۴	۰.۳۸ %	۳,۴۴۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۵۸,۹۱۸	۱۰.۴۹ %	۲۱,۱۱۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۹۵	۳۲.۷۳ %	۲۹۲,۳۰۳	۵۲.۰۳ %	۲,۱۲۳	۰.۳۸ %	۳,۴۵۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۵۸,۹۱۸	۱۰.۴۹ %	۲۱,۱۱۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۳۲	۳۲.۷۳ %	۲۹۲,۱۵۹	۵۲.۰۲ %	۲,۱۲۳	۰.۳۸ %	۳,۴۶۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...252 »