صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۶۱,۲۳۰ | ۱۱.۰۱ % | ۲۰,۶۹۵ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۸۲۸ | ۳۳.۲۵ % | ۲۸۴,۹۱۷ | ۵۱.۲۵ % | ۸۸۷ | ۰.۱۶ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۶۱,۲۳۰ | ۱۱.۰۲ % | ۲۰,۶۹۵ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۷۶۴ | ۳۳.۲۵ % | ۲۸۴,۷۷۷ | ۵۱.۲۵ % | ۸۸۷ | ۰.۱۶ % | ۳,۳۴۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۶۱,۳۴۶ | ۱۰.۹۳ % | ۲۰,۷۰۸ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۶۰۹ | ۳۲.۸۸ % | ۲۸۶,۶۴۷ | ۵۱.۰۶ % | ۴,۷۴۷ | ۰.۸۵ % | ۳,۳۴۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۶۰,۳۵۱ | ۱۰.۷۳ % | ۲۰,۶۳۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۷۲۹ | ۳۲.۸۵ % | ۲۸۶,۵۰۶ | ۵۰.۹۵ % | ۶,۷۱۳ | ۱.۱۹ % | ۳,۳۵۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۵۹,۶۹۴ | ۱۰.۶۴ % | ۲۰,۶۶۰ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۱۴۲ | ۳۲.۸۲ % | ۲۹۱,۳۷۵ | ۵۱.۹۳ % | ۱,۹۰۶ | ۰.۳۴ % | ۳,۳۶۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۵۹,۹۹۱ | ۱۰.۶۷ % | ۲۰,۸۹۸ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۲۵۵ | ۳۲.۷۹ % | ۲۹۱,۲۳۲ | ۵۱.۸۲ % | ۲,۲۴۱ | ۰.۴ % | ۳,۳۶۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۵۹,۱۱۲ | ۱۰.۵۵ % | ۲۰,۷۹۷ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۱۱۴ | ۳۲.۸۶ % | ۲۹۱,۰۸۹ | ۵۱.۹۶ % | ۱,۷۴۲ | ۰.۳۱ % | ۳,۳۷۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۵۹,۱۱۲ | ۱۰.۵۶ % | ۲۰,۷۹۷ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۵۰ | ۳۲.۸۶ % | ۲۹۰,۹۴۶ | ۵۱.۹۵ % | ۱,۷۴۲ | ۰.۳۱ % | ۳,۳۸۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۵۹,۱۱۲ | ۱۰.۵۶ % | ۲۰,۷۹۷ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۸۶ | ۳۲.۸۶ % | ۲۹۰,۸۰۳ | ۵۱.۹۴ % | ۱,۷۴۳ | ۰.۳۱ % | ۳,۳۸۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۵۹,۱۱۲ | ۱۰.۵۷ % | ۲۰,۷۹۷ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۲۱ | ۳۲.۸۸ % | ۲۹۲,۰۹۰ | ۵۲.۲۲ % | ۴۴ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۹۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |