ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۳۸,۵۷۴	۲۱.۲۷ %	۱۹,۶۴۷	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۳۹	۲۷.۷ %	۶۷,۲۴۸	۳۷.۰۸ %	۱,۲۸۳	۰.۷۱ %	۴,۳۹۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۳۸,۳۲۶	۲۱.۱۷ %	۱۹,۵۶۸	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۱۳	۲۷.۷۴ %	۶۷,۲۱۵	۳۷.۱۳ %	۲,۴۷۴	۱.۳۷ %	۳,۲۰۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۳۷,۹۸۷	۲۱.۰۱ %	۱۹,۴۹۵	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۲۱	۲۷.۸۳ %	۶۷,۱۸۲	۳۷.۱۶ %	۲,۶۱۲	۱.۴۴ %	۳,۲۱۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۳۷,۵۵۲	۲۰.۸۵ %	۱۹,۲۵۳	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۹۸	۲۷.۹۲ %	۶۸,۰۵۰	۳۷.۷۸ %	۱,۷۶۸	۰.۹۸ %	۳,۲۲۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۳۷,۰۴۷	۲۰.۶۳ %	۱۹,۲۴۸	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۲۶	۲۸.۰۹ %	۶۸,۰۱۷	۳۷.۸۸ %	۱,۵۷۰	۰.۸۷ %	۳,۲۲۸	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۳۷,۰۱۰	۲۰.۶۲ %	۱۹,۳۶۰	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۳	۲۸.۰۳ %	۶۷,۹۸۴	۳۷.۸۸ %	۱,۵۷۰	۰.۸۸ %	۳,۲۳۴	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۳۷,۰۱۰	۲۰.۶۳ %	۱۹,۳۶۰	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۹۲	۲۸.۰۳ %	۶۷,۹۵۱	۳۷.۸۷ %	۱,۵۷۰	۰.۸۸ %	۳,۲۴۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۳۷,۰۱۰	۲۰.۶۳ %	۱۹,۳۶۰	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۷۲	۲۸.۰۳ %	۶۷,۹۱۸	۳۷.۸۶ %	۱,۵۷۰	۰.۸۸ %	۳,۲۴۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۳۷,۸۷۹	۶.۸۱ %	۱۹,۹۰۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۶	۹.۰۴ %	۶۷,۸۸۵	۱۲.۲۱ %	۳۷۶,۸۴۵	۶۷.۷۷ %	۳,۲۵۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۳۸,۱۱۰	۶.۸۵ %	۲۰,۱۵۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۶۱	۹.۰۴ %	۶۷,۸۵۲	۱۲.۲ %	۳۷۶,۳۴۵	۶۷.۶۹ %	۳,۲۶۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...252 »