صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۴۳,۶۳۵ | ۲۳.۲۴ % | ۲۱,۴۹۲ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۰۶ | ۲۷.۴۳ % | ۶۷,۵۴۸ | ۳۵.۹۷ % | ۴۷۷ | ۰.۲۵ % | ۳,۱۳۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۴۳,۳۲۴ | ۲۳.۰۵ % | ۲۱,۴۲۵ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۴۲ | ۲۷.۶۹ % | ۶۷,۵۱۵ | ۳۵.۹۳ % | ۴۷۷ | ۰.۲۵ % | ۳,۱۴۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۴۳,۳۲۴ | ۲۳.۰۶ % | ۲۱,۴۲۵ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۲۱ | ۲۷.۶۹ % | ۶۷,۴۸۲ | ۳۵.۹۲ % | ۴۷۷ | ۰.۲۵ % | ۳,۱۴۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۴۳,۳۲۴ | ۲۳.۰۸ % | ۲۱,۴۲۵ | ۱۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۰۰ | ۲۷.۷ % | ۶۷,۴۴۹ | ۳۵.۹۳ % | ۳۷۷ | ۰.۲ % | ۳,۱۵۴ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۴۳,۲۷۵ | ۲۲.۹۸ % | ۲۱,۵۰۶ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۲۱ | ۲۸ % | ۶۷,۴۱۶ | ۳۵.۸ % | ۲۲۵ | ۰.۱۲ % | ۳,۱۶۰ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۴۳,۰۲۷ | ۲۲.۹ % | ۲۱,۳۹۸ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۹۷ | ۲۸.۰۵ % | ۶۷,۳۸۳ | ۳۵.۸۶ % | ۲۲۵ | ۰.۱۲ % | ۳,۱۶۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۴۱,۵۴۸ | ۲۲.۳۹ % | ۲۰,۴۷۵ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۵۵ | ۲۸.۴۳ % | ۶۷,۳۵۰ | ۳۶.۳ % | ۲۲۵ | ۰.۱۲ % | ۳,۱۷۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۴۰,۶۲۴ | ۲۲.۰۴ % | ۲۰,۲۰۶ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۲۹ | ۲۸.۶۱ % | ۶۷,۳۱۷ | ۳۶.۵۳ % | ۲۲۵ | ۰.۱۲ % | ۳,۱۸۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۳۸,۵۷۴ | ۲۱.۲۶ % | ۱۹,۶۴۷ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۸۱ | ۲۷.۷۱ % | ۶۷,۳۱۴ | ۳۷.۰۹ % | ۲,۴۷۳ | ۱.۳۶ % | ۳,۱۸۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۳۸,۵۷۴ | ۲۱.۲۶ % | ۱۹,۶۴۷ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۶۰ | ۲۷.۷ % | ۶۷,۲۸۱ | ۳۷.۰۸ % | ۲,۴۷۳ | ۱.۳۶ % | ۳,۱۹۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |