ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۴۱,۰۱۰	۲۲.۱۸ %	۲۰,۸۴۶	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۰۳	۲۷.۶۹ %	۶۷,۸۴۹	۳۶.۶۹ %	۱,۲۴۴	۰.۶۷ %	۲,۷۷۹	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۴۱,۱۱۹	۲۲.۱۵ %	۲۰,۸۴۱	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۸۷	۲۷.۵۷ %	۶۷,۸۱۶	۳۶.۵۳ %	۱,۸۹۳	۱.۰۲ %	۲,۷۸۷	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۴۱,۱۰۵	۲۲.۱۳ %	۲۰,۹۳۳	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۷۰	۲۷.۵۵ %	۶۷,۸۱۲	۳۶.۵۱ %	۱,۹۲۶	۱.۰۴ %	۲,۷۹۴	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۴۰,۸۸۵	۲۱.۹۹ %	۲۰,۴۵۷	۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۶۱	۲۷.۵۱ %	۶۷,۷۷۹	۳۶.۴۵ %	۲,۴۶۷	۱.۳۳ %	۳,۲۱۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۴۲,۰۵۹	۲۲.۴۷ %	۲۰,۱۱۹	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۳۴	۲۷.۳۱ %	۶۷,۷۴۶	۳۶.۱۹ %	۱,۲۰۸	۰.۶۵ %	۴,۹۴۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۴۲,۰۵۹	۲۲.۴۷ %	۲۰,۱۱۹	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۱۳	۲۷.۳۱ %	۶۷,۷۱۳	۳۶.۱۸ %	۱,۲۰۸	۰.۶۵ %	۴,۹۵۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۴۲,۰۵۹	۲۲.۴۸ %	۲۰,۱۱۹	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۹۲	۲۷.۳ %	۶۷,۶۸۰	۳۶.۱۷ %	۱,۲۰۸	۰.۶۵ %	۴,۹۶۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۴۲,۱۱۵	۲۲.۵ %	۲۰,۵۵۰	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۸۹	۲۷.۲۹ %	۶۷,۶۴۷	۳۶.۱۳ %	۱,۴۳۷	۰.۷۷ %	۴,۳۷۹	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۴۲,۱۹۵	۲۲.۵۲ %	۲۱,۵۵۴	۱۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۳۴	۲۷.۴۵ %	۶۷,۶۱۴	۳۶.۰۸ %	۱,۴۷۹	۰.۷۹ %	۳,۱۲۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۴۲,۹۹۵	۲۲.۹ %	۲۱,۵۱۹	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۳۲	۲۷.۴۵ %	۶۷,۵۸۱	۳۶ %	۹۷۸	۰.۵۲ %	۳,۱۲۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...252 »