| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۴۴ |
۳۶.۶۳ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۶۲.۵۳) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۳) |
(۵۵.۸۷) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۱۱.۸۹) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۶) |
(۶۸.۶۸) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۲۶ |
۱۳۱.۳۴ |
۱۵۸ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۳۲ |
۰.۲۸ |
۲۱۶.۴۸ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۹ |
۹۷.۶۷ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸) |
(۲۶.۸) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۵۲) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۶۹ |
۵۳.۳۹ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۰.۹۸ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۱) |
(۱.۲۵) |
(۶۷.۴) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۵) |
(۱۰.۸۹) |
(۹۵.۵۹) |
|
|