| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۵۷ |
۱۲۵.۷۸ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱) |
۹.۷۷ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۸) |
۱۳.۶۸ |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۶۳.۲ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۶) |
۱۱.۰۸ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۹) |
۱۷.۷۷ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱.۴ |
۷۹.۴۵ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۲۷.۸۷ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۴۴ |
(۰.۳۴) |
۳۸۷.۶۸ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۸۹ |
۱۴۱.۸۷ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۲ |
۱.۶۲ |
۱۱۰.۴۳ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۳۹.۱۱) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۳) |
۵۶.۶۶ |
(۹۵.۲۹) |
|
|