| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۴.۴۹) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۶۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۱۴ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵) |
(۷۱.۶۸) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۵۳ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۰.۵۷ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۷۴ |
۱۰۲.۱۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۹) |
۱۴۲.۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۸۸) |
(۲۹.۳۵) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۲۲ |
۱۵۳.۶۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۷) |
(۴.۴) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۵.۷۸ |
(۵۹.۹۷) |
|
|