| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۶۲) |
(۲۹.۹۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۲.۳۲ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۲۹ |
۲.۵۵ |
۱۹۱.۱۲ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۹۳ |
۱۱۳.۸۸ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۲.۴۲) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۲۱.۶۵ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۴.۸۵ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۶) |
(۱.۷۹) |
(۸۹.۰۱) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۷.۷ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۴۷ |
۰.۳۵ |
۴۵۰.۴۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۲۲ |
۳,۵۵۴.۳ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۱.۲۵) |
(۸۰.۴) |
(۹۸.۹۷) |
|
|