| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۵ |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۵.۸۸ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۳۵ |
۳۶.۵۸ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۵.۹۵ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۵.۹۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۵.۴۳ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۵) |
۳۶.۱۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۸۶) |
۳۶.۱۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۵) |
۳۶.۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۷) |
۳۵.۵۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۶.۳۴ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۵.۷۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۱ |
۳۶.۴۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۸۱ |
۳۵.۷۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۱ |
۰ |
|
|