| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۲.۱۹ |
(۴۱.۴۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۲) |
(۲۱.۱۷) |
(۹۶.۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۱۱.۵۳) |
(۸۱.۸۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰.۰۷ |
۱.۴۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۰.۶۳ |
۱۵.۶۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۱.۹۵ |
(۰.۴۱) |
۱۱۶,۷۴۰.۶۷ |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۱.۶۶ |
(۰.۳۵) |
۴۰,۱۹۰.۹۲ |
(۷۱.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۹.۴ |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۲۳) |
(۱.۴۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۲۱ |
۱.۷۲ |
۱۱۶.۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۲ |
۴.۲ |
۱۰۴.۱۱ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۱ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۸ |
۰ |
|
|