| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۵ |
۲.۱۷ |
۷۳.۲۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۵.۲۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۴.۶۴ |
(۵۹.۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۵.۴۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۴.۷۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۴.۷۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۵.۵۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۴ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۴.۸۷ |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۵.۶۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۴.۹۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۴.۹۷ |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۵.۰۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۴.۳۷ |
(۹۹.۴۸) |
|
|