| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۲.۳۶ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۲.۳۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۶) |
۳۲.۴۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۲) |
۳۲.۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۲.۵۳ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۲.۵۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۲.۵۹ |
۶۲.۹ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۹۴ |
۳۱.۸۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۱.۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۱.۹۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۲.۷۶ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۷) |
۳۱.۹۹ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۹ |
۳۲.۰۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
|
|