| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۹) |
۳۰.۶۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۹.۸۹ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۱) |
۲۹.۹۲ |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۹.۹۴ |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۹.۹۷ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۲.۲۹ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۷.۸۵ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۷.۸۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۲.۳۷ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۹.۳۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۳۰.۲۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱ |
۲۹.۴۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۹۸ |
۲۹.۵۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
|
|