| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۵.۴۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۴.۷۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۴.۷۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۵.۵۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۱ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۴ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۴.۸۷ |
(۹۴.۴) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۵.۶۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۴.۹۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۴.۹۷ |
(۹۹.۶) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۵.۰۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۴ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۷ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۴.۳۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۳۵.۱۴ |
(۹۹.۸۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۷ |
۰.۷۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۷ |
۳۵.۲۱ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۴.۵ |
۱۹.۹۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۷ |
۰ |
|
|