| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶۲ |
۴.۹۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۸ |
۴۳.۳۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۷.۵۹ |
۴۲.۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۴.۸۹ |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۴) |
۵۱.۷۱ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۶.۶۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۰.۲۳ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۳۸ |
۵۶۷.۳۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۵) |
۱۴۵.۱۵ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۶) |
۳۰۲.۰۶ |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۲ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۲ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۳) |
۱۵۵.۵۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
|
|