14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۲۵۶	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۲۶	۳۸.۴۳ %	۵,۴۱۶	۰.۹۴ %	۶۵,۶۶۰	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۰۴۱	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۲۷	۳۸.۴۶ %	۵,۲۵۷	۰.۹۱ %	۶۵,۶۰۸	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۸۲۶	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۰۳	۳۸.۴۷ %	۵,۲۲۰	۰.۹ %	۶۵,۵۶۲	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۶۱۱	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۰۳	۳۸.۴۹ %	۵,۰۶۲	۰.۸۸ %	۶۵,۵۱۵	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۴۱۹	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۰۳	۳۸.۵۲ %	۴,۹۰۴	۰.۸۵ %	۶۵,۴۶۴	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۲۲۶	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۰۳	۳۸.۵۵ %	۴,۷۴۶	۰.۸۲ %	۶۵,۴۱۴	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۰۲۹	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۰۳	۳۸.۵۸ %	۴,۵۸۸	۰.۸ %	۶۵,۳۶۳	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۸۳۸	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۰۳	۳۸.۶ %	۴,۴۳۰	۰.۷۷ %	۶۵,۳۱۳	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۵۴۲	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۹۴	۳۸.۶۳ %	۴,۲۷۳	۰.۷۴ %	۶۵,۳۶۳	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۹۷	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۹۰	۳۸.۶۵ %	۴,۱۳۷	۰.۷۲ %	۶۵,۳۳۸	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...291 »