14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶,۲۵۷	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۴۰۰,۴۳۱	۴۱.۲۱ %	۷,۶۷۲	۰.۷۹ %	۱۱۷,۲۲۴	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۹۵۶	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۴۰۰,۴۳۱	۴۱.۲۴ %	۷,۳۷۱	۰.۷۶ %	۱۱۷,۱۱۳	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۶۳۷	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۴۰۰,۴۳۱	۴۱.۲۷ %	۷,۰۷۰	۰.۷۳ %	۱۱۷,۰۱۷	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۳۱۷	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۴۰۰,۴۳۱	۴۱.۳۱ %	۶,۷۶۹	۰.۷ %	۱۱۶,۹۲۴	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴,۳۳۶	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۵۰۰,۴۴۸	۴۶.۸۶ %	۶,۴۱۴	۰.۶ %	۱۱۶,۸۳۸	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۵۵۰	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۵۰۱,۲۰۵	۵۱.۷۴ %	۶,۱۴۹	۰.۶۳ %	۱۱۶,۸۶۳	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳,۶۵۷	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۳۵۲,۹۵۱	۴۵.۸۸ %	۵,۸۸۵	۰.۷۷ %	۶۶,۷۲۵	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۵۶۷	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۲۸	۴۳.۸۸ %	۵,۷۰۶	۰.۷۷ %	۶۶,۷۵۲	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۱۹۸	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳۲۴,۱۶۲	۴۳.۹۵ %	۵,۴۱۹	۰.۷۳ %	۶۶,۸۱۷	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰,۹۴۱	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۶۳	۴۳.۹۴ %	۵,۴۸۱	۰.۷۴ %	۶۶,۷۶۵	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...291 »