14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۴۱۷	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۳۱۶,۱۰۳	۴۲.۹۲ %	۵,۲۷۲	۰.۷۲ %	۶۶,۷۱۳	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۸۱۱	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۲۴,۴۵۹	۴۳.۶۱ %	۵,۱۳۴	۰.۶۹ %	۶۶,۵۷۳	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۰۳۸	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۴۸	۴۴.۰۶ %	۵,۵۰۲	۰.۷۵ %	۶۶,۶۴۷	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۷۹۸	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۴۸	۴۴.۰۹ %	۵,۲۶۳	۰.۷۲ %	۶۶,۵۹۱	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۵۶۲	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۳۲۴,۶۰۵	۴۴.۱۸ %	۵,۰۲۵	۰.۶۸ %	۶۶,۵۲۴	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۱۸۸	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۳۲۴,۶۰۵	۴۴.۲۱ %	۴,۷۸۷	۰.۶۵ %	۶۶,۵۹۶	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۹۴۰	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۳۲۴,۶۰۵	۴۴.۲۵ %	۴,۵۴۹	۰.۶۲ %	۶۶,۵۴۵	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۷۷۲	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۳۲۴,۰۶۱	۴۴.۲ %	۴,۷۶۷	۰.۶۵ %	۶۶,۴۹۳	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۴۱۳	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۳۲۳,۱۶۵	۴۴.۱۱ %	۵,۴۰۶	۰.۷۴ %	۶۶,۵۷۳	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۲۵۴	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳۱۹,۹۷۲	۴۳.۸۹ %	۵,۲۷۹	۰.۷۲ %	۶۶,۵۱۱	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...291 »