14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۸۱۹	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۸۳۷,۶۲۵	۶۲.۹۶ %	۶,۷۱۳	۰.۵ %	۱۱۸,۲۰۱	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۹۸۶	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۵۸۹,۶۱۶	۵۸.۳۷ %	۶,۵۳۸	۰.۶۵ %	۱۱۸,۰۴۰	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۵۱۸	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳۷۷,۳۷۶	۳۷.۱۳ %	۲۲۵,۵۳۶	۲۲.۱۹ %	۱۱۷,۹۴۳	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۰۵۷	۴۸.۸۷ %	۰	۰ %	۴۱۲,۸۰۹	۳۹.۲۵ %	۷,۲۲۵	۰.۶۹ %	۱۱۷,۷۳۷	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۸,۵۷۵	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۳۷۱,۰۸۹	۳۸.۰۲ %	۸,۷۱۷	۰.۸۹ %	۱۱۷,۷۴۰	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۸,۱۷۸	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۳۷۱,۰۸۹	۳۸.۰۵ %	۸,۴۳۴	۰.۸۶ %	۱۱۷,۶۴۳	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۷۸۷	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۳۷۱,۰۸۹	۳۸.۰۸ %	۸,۱۵۲	۰.۸۴ %	۱۱۷,۵۴۷	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۳۸۲	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۳۷۱,۰۸۹	۳۸.۱۱ %	۷,۸۷۱	۰.۸۱ %	۱۱۷,۴۵۳	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۸۴۸	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۱,۰۸۹	۳۸.۱۴ %	۷,۵۹۹	۰.۷۸ %	۱۱۷,۴۷۴	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸,۹۸۳	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۴۰۱,۰۵۳	۳۹.۵۲ %	۷,۲۷۰	۰.۷۲ %	۱۱۷,۴۳۸	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...291 »