14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۳۸۹	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۶۱	۲۱.۰۸ %	۱۲,۴۵۰	۲.۶ %	۶۴,۸۳۸	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۲۰۷	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۶۱	۲۱.۰۹ %	۳,۳۲۹	۰.۷ %	۷۳,۸۴۹	۱۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۹۵۶	۷۹.۳۶ %	۰	۰ %	۶۰,۸۶۲	۱۶.۱ %	۳,۲۹۲	۰.۸۷ %	۱۳,۸۴۰	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۷۰۵	۷۹.۳۵ %	۰	۰ %	۶۰,۸۹۲	۱۶.۱۲ %	۳,۲۵۵	۰.۸۶ %	۱۳,۸۳۱	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۴۰۰	۷۹.۳۳ %	۰	۰ %	۶۰,۸۹۲	۱۶.۱۳ %	۳,۲۱۸	۰.۸۵ %	۱۳,۸۸۳	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۱۳۷	۷۹.۳۳ %	۰	۰ %	۶۰,۸۹۲	۱۶.۱۵ %	۳,۱۸۱	۰.۸۴ %	۱۳,۸۸۳	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۸۸۴	۷۹.۳۲ %	۰	۰ %	۶۰,۸۹۲	۱۶.۱۶ %	۳,۱۴۴	۰.۸۳ %	۱۳,۸۸۳	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۶۲۳	۷۹.۳۱ %	۰	۰ %	۶۰,۸۹۲	۱۶.۱۷ %	۳,۱۰۸	۰.۸۳ %	۱۳,۸۸۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۳۵۴	۷۹.۲۹ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۶	۱۶.۲ %	۳,۰۷۱	۰.۸۲ %	۱۳,۸۹۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۱۰۴	۷۹.۲۹ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۶	۱۶.۲۱ %	۳,۰۳۵	۰.۸۱ %	۱۳,۸۸۷	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...291 »