14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۸۳	۵۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۲۹	۲۲.۹۱ %	۲۳,۳۴۱	۴.۸۴ %	۶۵,۰۷۶	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۷۹۷	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۲۹	۲۲.۹۳ %	۲۳,۲۶۷	۴.۸۳ %	۶۵,۰۶۳	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۵۱۲	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۲۹	۲۲.۹۵ %	۲۳,۱۹۳	۴.۸۲ %	۶۵,۰۵۱	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۲۲۰	۵۸.۷ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۲۹	۲۲.۹۷ %	۲۳,۱۲۱	۴.۸۱ %	۶۵,۰۳۸	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۹۵۹	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۸۶ %	۲۳,۸۱۰	۴.۹۵ %	۶۵,۰۲۶	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۶۷۸	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۸۸ %	۳,۷۳۵	۰.۷۸ %	۶۵,۰۱۳	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۴۰۳	۶۲.۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۹ %	۳,۶۶۱	۰.۷۶ %	۶۴,۹۸۹	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۱۴۵	۶۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۹۲ %	۳,۵۸۶	۰.۷۵ %	۶۴,۹۵۲	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۸۸۷	۶۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۹۳ %	۳,۵۱۲	۰.۷۳ %	۶۴,۹۱۳	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۶۲۴	۶۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۹۵ %	۳,۴۴۴	۰.۷۲ %	۶۴,۸۷۶	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...291 »