14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۸۳۲	۷۹.۲۸ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۴	۱۶.۲۲ %	۲,۹۹۸	۰.۸ %	۱۳,۹۰۱	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۵۴۲	۷۹.۲۷ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۴	۱۶.۲۳ %	۲,۹۶۲	۰.۷۹ %	۱۳,۹۳۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۲۸۳	۷۹.۲۶ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۴	۱۶.۲۵ %	۲,۹۲۴	۰.۷۸ %	۱۳,۹۳۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۰۲۴	۷۹.۲۵ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۴	۱۶.۲۶ %	۲,۸۸۷	۰.۷۷ %	۱۳,۹۳۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۸۲۹	۷۹.۲۶ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۲	۱۶.۲۷ %	۲,۸۴۹	۰.۷۶ %	۱۳,۸۸۱	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۹۰۶	۷۸.۸۱ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۲	۱۶.۲۸ %	۴,۵۲۷	۱.۲۱ %	۱۳,۸۳۵	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۵۵۱	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۸	۱۵.۲۷ %	۴,۹۳۱	۱.۳۳ %	۱۳,۹۴۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۲۹۸	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۸	۱۵.۲۸ %	۴,۹۰۳	۱.۳۳ %	۱۳,۹۳۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۰۷۱	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۸	۱۵.۲۹ %	۴,۸۷۱	۱.۳۲ %	۱۳,۹۰۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۸۱۰	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۸	۱۵.۳ %	۴,۸۳۸	۱.۳۱ %	۱۳,۹۰۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...291 »