ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳,۸۴۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۰۳	۵۶.۹۴ %	۰	۰ %	۵۴,۷۴۴	۳۵.۰۶ %	۶۵۲	۰.۴۲ %	۷,۹۹۱	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۳,۹۸۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۷۴	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۵۳,۹۷۶	۳۴.۵۸ %	۱,۲۹۶	۰.۸۳ %	۸,۰۷۶	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳,۹۵۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۲۰	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۵۳,۹۷۶	۳۴.۶۱ %	۱,۲۷۵	۰.۸۲ %	۸,۱۳۰	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۳,۹۰۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۹۷	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۵۳,۹۷۶	۳۴.۶۷ %	۱,۲۵۴	۰.۸۱ %	۷,۹۴۰	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۳,۹۰۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۹۶	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۵۳,۹۷۶	۳۴.۶۸ %	۱,۲۳۳	۰.۷۹ %	۷,۹۴۰	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۳,۹۰۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۹۵	۵۶.۹۳ %	۰	۰ %	۵۳,۹۷۶	۳۴.۶۸ %	۱,۲۱۲	۰.۷۸ %	۷,۹۴۰	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۳,۸۸۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۶	۵۶.۹۷ %	۰	۰ %	۵۳,۹۷۶	۳۴.۶۳ %	۱,۱۹۱	۰.۷۶ %	۸,۰۱۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳,۹۱۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۲۶	۵۶.۹۷ %	۰	۰ %	۵۳,۹۸۲	۳۴.۶۲ %	۱,۱۷۱	۰.۷۵ %	۸,۰۳۴	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۳,۸۸۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۴۴	۵۶.۹۳ %	۰	۰ %	۵۴,۱۵۴	۳۴.۷ %	۱,۱۵۰	۰.۷۴ %	۸,۰۳۲	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۳,۹۲۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۰۸	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۹	۳۴.۵۲ %	۱,۴۲۵	۰.۹۱ %	۸,۰۸۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...287 »