ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۴,۴۱۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۶	۵۶.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵,۹۰۳	۳۴.۰۹ %	۳,۱۶۱	۱.۹۳ %	۸,۲۴۹	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۴,۲۹۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۵	۵۶.۳۳ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۵	۳۳.۶۵ %	۳,۸۰۰	۲.۳۲ %	۸,۳۲۵	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۴,۲۸۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۰۹	۵۶.۳۳ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۵	۳۳.۶۸ %	۳,۷۷۳	۲.۳۱ %	۸,۲۷۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۴,۲۱۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۰۸۶	۵۶.۳۶ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۵	۳۳.۷۴ %	۳,۷۴۶	۲.۲۹ %	۸,۲۰۷	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۴,۰۹۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۱۵	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۶	۳۳.۸۷ %	۳,۷۲۰	۲.۲۹ %	۷,۹۹۸	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۴,۰۰۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۱۲	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۶	۳۳.۹ %	۳,۶۹۴	۲.۲۷ %	۸,۰۰۵	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۴,۰۰۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۱۱	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۶	۳۳.۹ %	۳,۶۶۷	۲.۲۶ %	۸,۰۰۵	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۴,۰۰۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۱۰	۵۶.۴۶ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۶	۳۳.۹۱ %	۳,۶۴۱	۲.۲۴ %	۸,۰۰۵	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۳,۹۸۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۳۲۶	۵۶.۳۴ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۶	۳۴.۰۲ %	۳,۶۱۴	۲.۲۳ %	۸,۰۲۶	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۳,۸۷۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۰۴۶	۵۶.۳۷ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۷	۳۴.۱۴ %	۳,۵۸۸	۲.۲۲ %	۷,۸۷۶	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...287 »