ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۳,۹۷۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۴۶	۵۶.۷۸ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۹	۳۴.۵ %	۱,۴۰۴	۰.۹ %	۸,۲۳۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۳,۹۷۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۴۵	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۹	۳۴.۵ %	۱,۳۸۴	۰.۸۹ %	۸,۲۳۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۳,۹۷۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۴۴	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۹	۳۴.۵۱ %	۱,۳۶۳	۰.۸۷ %	۸,۲۳۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۳,۹۵۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۴۷	۵۶.۷۶ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۹	۳۴.۵۲ %	۱,۰۴۳	۰.۶۷ %	۸,۶۰۸	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۳,۹۳۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۲۷	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۹	۳۴.۵۸ %	۱,۰۲۲	۰.۶۶ %	۸,۵۹۸	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۳,۹۷۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۹	۵۶.۶۵ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۹	۳۴.۵۲ %	۱,۰۰۶	۰.۶۵ %	۸,۷۹۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۳,۹۴۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۵۵	۵۶.۶۹ %	۰	۰ %	۵۸,۸۶۰	۳۷.۶۸ %	۹۸۶	۰.۶۳ %	۳,۸۷۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۳,۹۱۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۱۰	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۵۸,۸۶۰	۳۷.۶۵ %	۹۶۵	۰.۶۲ %	۳,۸۶۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۳,۹۱۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۰۹	۵۶.۷۶ %	۰	۰ %	۵۸,۸۶۰	۳۷.۶۶ %	۹۴۵	۰.۶۱ %	۳,۸۶۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳,۹۱۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۰۸	۵۶.۷۶ %	۰	۰ %	۵۸,۸۶۰	۳۷.۶۷ %	۹۲۵	۰.۵۹ %	۳,۸۶۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...287 »