ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۴,۷۷۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۸۵	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۵۶,۳۱۰	۳۴.۰۱ %	۳,۱۳۷	۱.۸۹ %	۸,۷۸۱	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۴,۷۸۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۴۲	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۵۶,۳۱۰	۳۴.۰۲ %	۳,۱۰۶	۱.۸۸ %	۸,۷۶۵	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۴,۷۸۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۰۰	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۵۶,۰۰۰	۳۳.۸۵ %	۳,۳۸۳	۲.۰۵ %	۸,۷۶۵	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۴,۷۸۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۴۵۸	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۵۶,۰۰۰	۳۳.۸۷ %	۳,۳۵۰	۲.۰۳ %	۸,۷۶۵	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۴,۸۰۰	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۴۱۷	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۵۶,۰۰۰	۳۳.۸۸ %	۳,۳۱۷	۲.۰۱ %	۸,۷۶۱	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۴,۷۸۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۵۶	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۵۶,۰۰۰	۳۳.۸۸ %	۳,۲۸۴	۱.۹۹ %	۸,۸۴۹	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴,۶۶۴	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۵۵	۵۶ %	۰	۰ %	۵۶,۰۰۰	۳۳.۹۵ %	۳,۲۵۲	۱.۹۷ %	۸,۶۵۳	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۴,۵۴۰	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۳۲	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۵۵,۹۹۸	۳۴.۰۴ %	۳,۲۲۰	۱.۹۶ %	۸,۴۰۴	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۴,۴۱۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۸	۵۶.۲۳ %	۰	۰ %	۵۵,۹۹۸	۳۴.۱۲ %	۳,۱۹۴	۱.۹۵ %	۸,۲۴۹	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۴,۴۱۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۷	۵۶.۲۳ %	۰	۰ %	۵۵,۹۹۸	۳۴.۱۲ %	۳,۱۶۸	۱.۹۳ %	۸,۲۴۹	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...287 »