ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۳,۸۴۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۳۷	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۵۵,۵۱۴	۳۴.۸۷ %	۷,۵۵۰	۴.۷۴ %	۴,۰۵۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۳,۸۵۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۶۱	۵۵.۴ %	۰	۰ %	۵۵,۵۱۴	۳۴.۸۹ %	۷,۵۲۹	۴.۷۳ %	۴,۰۶۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۳,۸۱۲	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۲۴	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۵۵,۵۱۴	۳۴.۹۳ %	۱,۴۲۴	۰.۹ %	۱۰,۰۵۶	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۳,۸۰۲	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۹۰	۵۵.۳۶ %	۰	۰ %	۵۵,۵۱۴	۳۵.۰۱ %	۱,۴۰۳	۰.۸۹ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳,۷۹۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۱۸	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵,۷۶۴	۳۵.۱۳ %	۱,۳۸۳	۰.۸۷ %	۱۰,۰۵۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۳,۸۴۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۳۵	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۹	۳۵.۲۴ %	۱,۱۱۲	۰.۷ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۳,۸۴۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۳۴	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۹	۳۵.۲۴ %	۱,۰۸۷	۰.۶۹ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳,۸۴۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۳۲	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۵	۳۵.۲۵ %	۱,۰۶۱	۰.۶۷ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۳,۸۳۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۹۰	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۵۶,۸۰۶	۳۵.۶۹ %	۱,۰۴۹	۰.۶۶ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۳,۸۳۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۸۸	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۵۶,۸۰۶	۳۵.۷ %	۱,۰۲۳	۰.۶۴ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...287 »