ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۳,۹۰۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۱۹	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۵۸,۶۵۲	۳۷.۵۴ %	۹۰۵	۰.۵۸ %	۳,۹۴۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۳,۷۷۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۰	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۵۸,۶۵۲	۳۷.۶ %	۸۸۴	۰.۵۷ %	۳,۸۸۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳,۷۶۲	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۱۱	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۵۸,۶۵۲	۳۷.۶۳ %	۸۶۵	۰.۵۶ %	۳,۸۷۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۳,۷۴۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۳۸	۵۶.۹۶ %	۰	۰ %	۵۸,۲۱۴	۳۷.۴۱ %	۱,۱۴۶	۰.۷۴ %	۳,۸۷۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۳,۷۳۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۰۹	۵۶.۹ %	۰	۰ %	۵۸,۲۱۴	۳۷.۴۳ %	۱,۱۲۶	۰.۷۲ %	۳,۹۵۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۳,۷۳۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۰۸	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۵۸,۲۱۴	۳۷.۴۳ %	۱,۱۰۵	۰.۷۱ %	۳,۹۵۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳,۷۳۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۰۷	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۵۸,۲۱۴	۳۷.۴۴ %	۱,۰۸۵	۰.۷ %	۳,۹۵۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳,۷۲۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۷۳	۵۶.۶۴ %	۰	۰ %	۵۸,۹۹۹	۳۷.۷۷ %	۱,۰۶۵	۰.۶۸ %	۳,۹۵۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۳,۷۰۰	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۳۷	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۵۸,۹۹۴	۳۷.۷۷ %	۱,۰۴۴	۰.۶۷ %	۴,۰۱۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۳,۶۹۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۴۸	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۵۸,۹۹۴	۳۷.۸۱ %	۱,۰۲۴	۰.۶۶ %	۳,۹۵۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...287 »