صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۳,۹۶۶ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۰۵۰ | ۵۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۹ | ۳۴.۱ % | ۳,۵۶۲ | ۲.۲ % | ۷,۹۷۴ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۴,۰۲۳ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۸۳۷ | ۵۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۹ | ۳۴.۱۴ % | ۳,۵۳۶ | ۲.۱۹ % | ۷,۹۹۲ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۳,۹۲۰ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۳۱ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۴۵ | ۳۴.۲۴ % | ۳,۵۱۰ | ۲.۱۸ % | ۷,۹۶۲ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۳,۹۲۰ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۳۰ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۴۵ | ۳۴.۲۴ % | ۳,۴۸۳ | ۲.۱۶ % | ۷,۹۶۲ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۳,۹۲۰ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۲۹ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۴۵ | ۳۴.۲۵ % | ۳,۴۵۷ | ۲.۱۵ % | ۷,۹۶۲ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۳,۹۲۰ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۲۸ | ۵۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۴۵ | ۳۴.۲۵ % | ۳,۴۳۱ | ۲.۱۳ % | ۷,۹۶۲ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۳,۹۲۰ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۲۷ | ۵۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۴۵ | ۳۴.۲۶ % | ۳,۴۰۵ | ۲.۱۲ % | ۷,۹۶۲ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۳,۹۲۰ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۲۶ | ۵۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۴۵ | ۳۴.۲۷ % | ۳,۳۷۹ | ۲.۱ % | ۷,۹۶۲ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۳,۸۴۵ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۵۳ | ۵۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۴۵ | ۳۴.۳ % | ۳,۳۵۳ | ۲.۰۹ % | ۷,۹۷۳ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۳,۸۶۸ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۸۴ | ۵۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۴۵ | ۳۴.۳۹ % | ۳,۳۲۸ | ۲.۰۸ % | ۸,۰۱۴ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |