ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۶۴۴	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۸۳	۳۵.۱۱ %	۳,۶۹۶	۰.۷۶ %	۱۳,۹۰۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۵۴۲	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۸۳	۳۵.۱۲ %	۳,۶۶۲	۰.۷۵ %	۱۳,۹۰۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۴۴۱	۸۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۳	۱۵ %	۳,۶۲۹	۰.۹۸ %	۱۳,۹۰۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۴۲	۵۶.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۳	۳۳.۴۱ %	۳,۶۸۲	۲.۲۱ %	۱۳,۸۴۱	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۵۵	۵۶.۰۴ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۳	۳۳.۴۴ %	۳,۶۴۹	۲.۲ %	۱۳,۸۳۰	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۴۰	۵۶.۰۸ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۳	۳۳.۴۷ %	۳,۶۱۵	۲.۱۸ %	۱۳,۷۴۸	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۱۳	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۸۳ %	۳,۵۸۲	۲.۱۵ %	۱۳,۷۷۷	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۷۳	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۸۶ %	۳,۵۴۹	۲.۱۳ %	۱۳,۹۱۹	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۷۲	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۸۷ %	۳,۵۱۶	۲.۱۱ %	۱۳,۹۱۹	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۷۱	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۸۸ %	۳,۴۸۲	۲.۰۹ %	۱۳,۹۱۹	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...287 »