ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۳,۹۲۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۱۹	۴۸.۲۶ %	۰	۰ %	۶۶,۵۶۵	۴۱.۸۸ %	۱,۷۷۴	۱.۱۲ %	۹,۹۷۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۳,۸۹۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۲۰	۵۳.۰۳ %	۰	۰ %	۵۸,۹۷۵	۳۷.۱۳ %	۱,۷۴۴	۱.۱ %	۹,۹۷۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳,۹۵۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۹۸	۵۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵۸,۹۸۳	۳۷.۱۴ %	۱,۷۱۵	۱.۰۸ %	۹,۹۷۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۳,۹۷۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۹۶	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۵۹,۶۷۰	۳۷.۴۶ %	۱,۶۸۵	۱.۰۶ %	۹,۹۷۶	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۳,۹۷۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۹۵	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۵۹,۶۷۰	۳۷.۴۶ %	۱,۶۵۶	۱.۰۴ %	۹,۹۷۶	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳,۹۷۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۹۳	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۵۹,۶۷۰	۳۷.۴۷ %	۱,۶۲۷	۱.۰۲ %	۹,۹۷۶	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳,۹۵۰	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۲	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۶۳,۸۰۲	۳۹.۰۸ %	۱,۵۹۷	۰.۹۸ %	۹,۹۷۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۳,۹۱۱	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۶	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۶۳,۸۰۲	۳۹.۱ %	۱,۵۶۸	۰.۹۶ %	۹,۹۷۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۳,۹۸۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۶۹	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۶۰,۰۰۵	۳۶.۷۷ %	۵,۳۳۵	۳.۲۷ %	۹,۹۷۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۴,۰۵۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۰۴	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۷۶ %	۱,۵۴۰	۰.۹۴ %	۹,۹۷۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...285 »