ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۵,۹۳۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۹	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۵۹,۶۱۵	۳۴.۴۹ %	۱,۵۰۷	۰.۸۷ %	۹,۹۷۶	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۵,۹۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۹۵	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۵۹,۶۱۵	۳۴.۵۱ %	۱,۴۷۸	۰.۸۶ %	۹,۹۷۶	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۵,۸۹۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۱۰	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۵۹,۶۱۶	۳۴.۴۹ %	۱,۴۴۹	۰.۸۴ %	۹,۹۷۶	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵,۸۷۶	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۱۹۳	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۶۰,۰۹۷	۳۴.۶۳ %	۱,۴۲۰	۰.۸۲ %	۹,۹۷۶	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۷۰۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۶۱	۵۸.۹ %	۰	۰ %	۶۰,۰۹۸	۳۶.۷۳ %	۱,۴۴۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۵,۷۰۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۶۰	۵۸.۹۱ %	۰	۰ %	۶۰,۰۹۵	۳۶.۷۴ %	۱,۴۱۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۵,۷۰۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۵۹	۵۸.۹۲ %	۰	۰ %	۶۰,۰۹۵	۳۶.۷۴ %	۱,۳۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۵,۸۵۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۰۵	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۶۰,۰۲۱	۳۶.۷۲ %	۱,۳۶۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۵,۹۸۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۱۷۴	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۵۹,۱۷۹	۳۶.۲۲ %	۲,۰۶۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۵,۹۸۵	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۱۰۹	۵۸.۸۵ %	۰	۰ %	۵۹,۱۷۹	۳۶.۲۴ %	۲,۰۳۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...285 »