ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۳,۷۴۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۳۸	۵۶.۹۶ %	۰	۰ %	۵۸,۲۱۴	۳۷.۴۱ %	۱,۱۴۶	۰.۷۴ %	۳,۸۷۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۳,۷۳۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۰۹	۵۶.۹ %	۰	۰ %	۵۸,۲۱۴	۳۷.۴۳ %	۱,۱۲۶	۰.۷۲ %	۳,۹۵۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۳,۷۳۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۰۸	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۵۸,۲۱۴	۳۷.۴۳ %	۱,۱۰۵	۰.۷۱ %	۳,۹۵۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳,۷۳۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۰۷	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۵۸,۲۱۴	۳۷.۴۴ %	۱,۰۸۵	۰.۷ %	۳,۹۵۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳,۷۲۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۷۳	۵۶.۶۴ %	۰	۰ %	۵۸,۹۹۹	۳۷.۷۷ %	۱,۰۶۵	۰.۶۸ %	۳,۹۵۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۳,۷۰۰	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۳۷	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۵۸,۹۹۴	۳۷.۷۷ %	۱,۰۴۴	۰.۶۷ %	۴,۰۱۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۳,۶۹۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۴۸	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۵۸,۹۹۴	۳۷.۸۱ %	۱,۰۲۴	۰.۶۶ %	۳,۹۵۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۳,۷۳۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۳۰	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۵۸,۸۹۹	۳۷.۸ %	۱,۰۱۱	۰.۶۵ %	۳,۹۵۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۳,۷۸۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۲۹	۵۶.۳۶ %	۰	۰ %	۵۸,۷۳۲	۳۷.۶ %	۱,۶۵۱	۱.۰۶ %	۳,۹۹۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۳,۷۸۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۲۷	۵۶.۳۷ %	۰	۰ %	۵۸,۷۳۲	۳۷.۶۱ %	۱,۶۳۱	۱.۰۴ %	۳,۹۹۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...285 »