ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۳,۸۰۲	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۹۰	۵۵.۳۶ %	۰	۰ %	۵۵,۵۱۴	۳۵.۰۱ %	۱,۴۰۳	۰.۸۹ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۳,۷۹۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۱۸	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵,۷۶۴	۳۵.۱۳ %	۱,۳۸۳	۰.۸۷ %	۱۰,۰۵۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۳,۸۴۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۳۵	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۹	۳۵.۲۴ %	۱,۱۱۲	۰.۷ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۳,۸۴۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۳۴	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۹	۳۵.۲۴ %	۱,۰۸۷	۰.۶۹ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳,۸۴۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۳۲	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۵	۳۵.۲۵ %	۱,۰۶۱	۰.۶۷ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۳,۸۳۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۹۰	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۵۶,۸۰۶	۳۵.۶۹ %	۱,۰۴۹	۰.۶۶ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۳,۸۳۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۸۸	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۵۶,۸۰۶	۳۵.۷ %	۱,۰۲۳	۰.۶۴ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۳,۸۷۶	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۷۵	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۶۶,۴۸۶	۳۹.۳۶ %	۱,۰۷۱	۰.۶۳ %	۱۰,۰۹۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۳,۹۱۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۴۵۲	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۶۶,۵۲۵	۴۱.۸۲ %	۱,۰۵۸	۰.۶۷ %	۱۰,۱۳۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۳,۸۹۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۰۵	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۶۶,۵۲۵	۴۱.۸۷ %	۱,۰۳۰	۰.۶۵ %	۱۰,۱۱۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...285 »