ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۵,۸۶۵	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۴۷	۵۸.۸۹ %	۰	۰ %	۵۹,۱۷۹	۳۶.۲۹ %	۲,۰۰۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۵,۶۹۵	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۸۱	۵۸.۹۷ %	۰	۰ %	۵۹,۱۷۹	۳۶.۳۲ %	۱,۹۷۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۵,۶۹۵	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۷۹	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۵۹,۱۷۹	۳۶.۳۳ %	۱,۹۴۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۵,۶۹۵	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۷۸	۵۸.۹۹ %	۰	۰ %	۵۹,۱۷۹	۳۶.۳۴ %	۱,۹۱۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۵,۵۷۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۱۵	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۳۹ %	۱,۸۸۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۵,۴۲۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۵۴	۵۹.۰۸ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۴۴ %	۱,۸۵۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۵,۲۶۵	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۶	۵۹.۱۱ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۵۲ %	۱,۸۲۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۵,۱۶۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۶۰۰	۵۹.۱ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۵۹ %	۱,۷۹۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۵,۰۶۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۵۵	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۶۳ %	۱,۷۶۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۵,۰۶۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۵۴	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۵۹,۱۹۱	۳۶.۶۴ %	۱,۷۴۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...285 »