ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۳,۹۷۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۲۷	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۸ %	۱,۵۱۱	۰.۹۳ %	۹,۹۷۶	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۳,۹۷۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۲۶	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۸۱ %	۱,۴۸۲	۰.۹۱ %	۹,۹۷۶	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۳,۹۷۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۲۵	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۸۲ %	۱,۴۵۳	۰.۸۹ %	۹,۹۷۶	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۳,۹۴۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۶۳	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۸۲ %	۱,۴۲۴	۰.۸۷ %	۹,۹۷۶	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۵,۶۹۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۸۶	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۳۶ %	۱,۳۱۲	۰.۸ %	۹,۹۷۶	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۵,۷۵۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۲۲	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۳۷ %	۱,۲۸۳	۰.۷۸ %	۹,۹۷۶	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۵,۸۹۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۲۵	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵۹,۸۲۳	۳۵.۸۴ %	۱,۲۹۴	۰.۷۸ %	۹,۹۷۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۵,۸۱۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۱۲	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۵۹,۸۷۳	۳۵.۸۹ %	۱,۲۶۵	۰.۷۶ %	۹,۹۷۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۵,۸۱۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۱۱	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۵۹,۸۷۳	۳۵.۸۹ %	۱,۲۳۶	۰.۷۴ %	۹,۹۷۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۵,۸۱۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۱۰	۵۳.۹۱ %	۰	۰ %	۵۹,۸۷۳	۳۵.۹ %	۱,۲۰۸	۰.۷۲ %	۹,۹۷۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...285 »