صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۳,۷۸۱ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۲۶ | ۵۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۳۲ | ۳۷.۶۱ % | ۱,۶۱۰ | ۱.۰۳ % | ۳,۹۹۳ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۳,۷۸۱ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۲۵ | ۵۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۳۲ | ۳۷.۶۲ % | ۱,۵۸۹ | ۱.۰۲ % | ۳,۹۹۳ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۳,۸۳۳ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۶۶ | ۵۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۳۲ | ۳۷.۵۷ % | ۱,۵۶۸ | ۱ % | ۴,۰۳۳ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۳,۸۳۳ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۶۵ | ۵۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۳۲ | ۳۷.۵۷ % | ۱,۵۴۷ | ۰.۹۹ % | ۴,۰۳۳ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۳,۸۴۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۴۱ | ۵۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۱۴ | ۳۴.۸۶ % | ۷,۶۱۲ | ۴.۷۸ % | ۴,۰۵۳ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۳,۸۴۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۴۰ | ۵۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۱۴ | ۳۴.۸۶ % | ۷,۵۹۱ | ۴.۷۷ % | ۴,۰۵۳ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۳,۸۴۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۳۸ | ۵۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۱۴ | ۳۴.۸۷ % | ۷,۵۷۰ | ۴.۷۵ % | ۴,۰۵۳ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۳,۸۴۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۳۷ | ۵۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۱۴ | ۳۴.۸۷ % | ۷,۵۵۰ | ۴.۷۴ % | ۴,۰۵۳ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۳,۸۵۴ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۶۱ | ۵۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۱۴ | ۳۴.۸۹ % | ۷,۵۲۹ | ۴.۷۳ % | ۴,۰۶۵ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۳,۸۱۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۲۴ | ۵۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۱۴ | ۳۴.۹۳ % | ۱,۴۲۴ | ۰.۹ % | ۱۰,۰۵۶ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |