ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۳,۹۵۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۴۷	۵۶.۷۶ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۹	۳۴.۵۲ %	۱,۰۴۳	۰.۶۷ %	۸,۶۰۸	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۳,۹۳۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۲۷	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۹	۳۴.۵۸ %	۱,۰۲۲	۰.۶۶ %	۸,۵۹۸	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۳,۹۷۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۹۹	۵۶.۶۵ %	۰	۰ %	۵۳,۸۵۹	۳۴.۵۲ %	۱,۰۰۶	۰.۶۵ %	۸,۷۹۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۳,۹۴۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۵۵	۵۶.۶۹ %	۰	۰ %	۵۸,۸۶۰	۳۷.۶۸ %	۹۸۶	۰.۶۳ %	۳,۸۷۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۳,۹۱۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۱۰	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۵۸,۸۶۰	۳۷.۶۵ %	۹۶۵	۰.۶۲ %	۳,۸۶۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۳,۹۱۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۰۹	۵۶.۷۶ %	۰	۰ %	۵۸,۸۶۰	۳۷.۶۶ %	۹۴۵	۰.۶۱ %	۳,۸۶۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳,۹۱۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۰۸	۵۶.۷۶ %	۰	۰ %	۵۸,۸۶۰	۳۷.۶۷ %	۹۲۵	۰.۵۹ %	۳,۸۶۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۳,۹۰۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۱۹	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۵۸,۶۵۲	۳۷.۵۴ %	۹۰۵	۰.۵۸ %	۳,۹۴۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۳,۷۷۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۰	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۵۸,۶۵۲	۳۷.۶ %	۸۸۴	۰.۵۷ %	۳,۸۸۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳,۷۶۲	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۱۱	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۵۸,۶۵۲	۳۷.۶۳ %	۸۶۵	۰.۵۶ %	۳,۸۷۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...285 »