ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۴۳,۲۴۵	۱۱.۹ %	۱۴,۱۳۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۹۸	۳۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۷.۹۷ %	۳,۰۸۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۴۳,۲۴۵	۱۱.۹ %	۱۴,۱۳۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۸۳	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۷.۹۸ %	۳,۰۸۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۴۲,۳۱۷	۱۱.۶۸ %	۱۳,۹۸۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۶۷	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۲ %	۳,۰۸۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۴۲,۳۱۷	۱۱.۶۸ %	۱۳,۹۸۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۵۲	۳۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۲ %	۳,۰۸۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۴۱,۸۱۳	۱۱.۵۶ %	۱۳,۸۱۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۳۷	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۲۱ %	۳,۰۸۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۴۱,۸۱۳	۱۱.۵۶ %	۱۳,۸۱۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۲۲	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۲۲ %	۳,۰۸۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۴۱,۹۳۱	۱۱.۶ %	۱۳,۷۳۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۰۷	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۲۱ %	۳,۰۸۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۴۱,۹۳۱	۱۱.۶ %	۱۳,۷۳۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۹۲	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۲۱ %	۳,۰۸۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۴۱,۹۳۱	۱۱.۶ %	۱۳,۷۳۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۷۶	۳۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۲۲ %	۳,۰۸۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۴۲,۷۰۶	۱۱.۸۳ %	۱۳,۷۶۰	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۶۱	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۷۸	۴۷.۹۳ %	۳,۰۹۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...277 »