ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۳۳,۵۱۵	۹.۱۸ %	۹,۶۹۹	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۲۴	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۹۲	۵۰.۱۵ %	۳,۰۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۳۰,۹۹۶	۸.۵۵ %	۹,۷۰۳	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۲۸	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸۳,۳۲۷	۵۰.۵۹ %	۳,۰۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۳۰,۶۲۹	۸.۴۴ %	۹,۶۱۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۴۳	۳۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱۸۴,۶۲۷	۵۰.۹ %	۳,۰۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۳۰,۹۲۹	۸.۴۹ %	۸,۵۸۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۱۲	۳۷ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۶۷	۵۱.۳۲ %	۳,۰۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۲۹,۴۲۰	۸.۱۳ %	۷,۸۰۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۸۱	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۶۷	۵۱.۶۵ %	۳,۰۲۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۲۹,۴۲۰	۸.۱۳ %	۷,۸۰۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۱	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۶۷	۵۱.۶۵ %	۳,۰۲۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۲۹,۴۲۰	۸.۱۳ %	۷,۸۰۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۲۰	۳۷.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۶۷	۵۱.۶۶ %	۳,۰۲۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۲۸,۹۵۰	۸.۰۶ %	۵,۴۱۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۶۸۹	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۶۷	۵۲.۰۶ %	۳,۰۸۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲۸,۵۵۴	۷.۹۷ %	۵,۴۱۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۴۱	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۰۳	۵۲.۰۳ %	۳,۷۵۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲۷,۷۳۸	۷.۷۴ %	۵,۲۹۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۰۳	۳۸.۱۲ %	۰	۰ %	۱۸۵,۰۰۲	۵۱.۶۲ %	۳,۷۵۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...277 »