ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۵۴,۳۲۲	۱۴.۷۵ %	۱۹,۱۸۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۲۶	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۸۴	۴۷.۷۴ %	۳,۰۰۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۵۴,۲۱۲	۱۴.۸۵ %	۱۶,۱۶۷	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۱۱	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۸۵	۴۸.۱۴ %	۳,۰۷۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۴۰,۴۶۵	۱۱.۱ %	۱۱,۹۵۴	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۹۵	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۸۴	۴۸.۲ %	۲۰,۵۷۷	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۴۰,۱۰۹	۱۱.۰۱ %	۱۲,۰۲۸	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۸۰	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۲۹	۴۷.۵۷ %	۲۳,۰۳۱	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۴۱,۰۵۵	۱۱.۲۳ %	۱۲,۳۷۹	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۶۵	۳۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۷۲	۴۷.۰۹ %	۲۴,۱۸۸	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۴۲,۶۹۳	۱۱.۷ %	۱۲,۵۶۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۴۹	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۹۸	۴۹.۴۸ %	۱۳,۳۰۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۴۲,۶۹۳	۱۱.۷ %	۱۲,۵۶۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۳۴	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۹۸	۴۹.۴۸ %	۱۳,۳۰۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۴۲,۶۹۳	۱۱.۷ %	۱۲,۵۶۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۱۹	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۹۸	۴۹.۴۸ %	۱۳,۳۰۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۴۲,۹۴۰	۱۱.۷۸ %	۱۳,۷۶۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۲۳	۳۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۴۴	۴۷.۸۴ %	۹,۳۳۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۴۲,۵۳۸	۱۱.۷۱ %	۱۳,۷۵۰	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۶۶	۳۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۴۴	۴۷.۹۸ %	۳,۰۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...277 »