ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۵۴,۱۱۶	۱۴.۵۸ %	۲۱,۶۴۷	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۲۰	۳۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۳۷	۴۸.۱ %	۳,۴۳۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۵۳,۸۷۷	۱۴.۵۷ %	۲۱,۳۲۷	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۰۶۶	۳۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۷۵	۴۷.۳۶ %	۳,۴۳۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۵۳,۸۷۷	۱۴.۵۷ %	۲۱,۳۲۷	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۰۵۰	۳۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۷۵	۴۷.۳۶ %	۳,۴۳۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۵۳,۸۷۷	۱۴.۵۷ %	۲۱,۳۲۷	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۰۳۵	۳۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۷۵	۴۷.۳۶ %	۳,۴۳۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۵۴,۰۶۰	۱۴.۶۱ %	۲۱,۴۲۲	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۰۱۹	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۷۵	۴۷.۳۳ %	۳,۴۳۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۵۴,۰۸۴	۱۴.۵۹ %	۲۱,۵۰۹	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۰۰۴	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۱۷	۴۷.۵۱ %	۳,۰۰۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۵۴,۸۳۸	۱۴.۷ %	۲۰,۱۱۲	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۸۸	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۹,۱۴۱	۴۸.۰۲ %	۳,۰۰۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۵۴,۸۸۴	۱۴.۷۵ %	۱۹,۱۶۲	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۷۳	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷۹,۱۴۱	۴۸.۱۳ %	۳,۰۰۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۵۴,۳۲۹	۱۴.۶۲ %	۱۹,۱۸۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۵۷	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۱۴۱	۴۸.۲ %	۳,۰۰۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۵۴,۳۲۸	۱۴.۶۷ %	۱۹,۱۸۸	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۴۲	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۸۲	۴۸.۰۳ %	۳,۰۰۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...277 »