ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۲۷,۲۵۳	۷.۶۱ %	۵,۸۸۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۹۰	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۰۱	۴۷.۵۹ %	۱۵,۴۱۵	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۲۶,۹۹۷	۷.۵۴ %	۵,۸۶۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۶۷	۳۸.۸۶ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۸۹	۴۸.۴۶ %	۱۲,۵۱۲	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۲۶,۹۹۷	۷.۵۵ %	۵,۸۶۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۳۷	۳۸.۸۶ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۸۹	۴۸.۴۶ %	۱۲,۵۱۲	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۲۶,۹۹۷	۷.۵۵ %	۵,۸۶۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۰۶	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۸۹	۴۸.۴۶ %	۱۲,۵۱۳	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۲۸,۰۳۴	۷.۸۲ %	۵,۹۷۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۵۱	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۶,۸۷۲	۴۹.۳۱ %	۸,۴۷۳	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۲۷,۶۰۰	۷.۷ %	۳,۵۹۰	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۱۹	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷۶,۸۷۲	۴۹.۳۱ %	۱۱,۳۷۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۲۳,۸۶۲	۶.۶۶ %	۳,۵۷۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۸۲	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۷۱	۵۰.۴۷ %	۱۰,۸۷۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۴,۱۰۳	۶.۷۱ %	۳,۶۲۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۲۳	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۴۵	۵۱.۲۶ %	۸,۱۱۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۲۲,۰۰۸	۶.۱۳ %	۱,۶۹۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۸۷	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۴۵	۵۱.۲۷ %	۱۲,۱۱۵	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۲۲,۰۰۸	۶.۱۳ %	۱,۶۹۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۵۶	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۴۵	۵۱.۲۸ %	۱۲,۱۱۶	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...277 »