ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۵۳,۱۵۹	۱۴.۰۱ %	۱۷,۸۱۶	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۲۵	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۳۶	۴۸.۴۹ %	۹,۹۰۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۵۲,۵۸۷	۱۳.۹ %	۱۷,۶۲۵	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۱۸	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۰۴	۴۸.۶۱ %	۹,۹۰۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۵۲,۸۸۵	۱۳.۹۸ %	۲۴,۰۸۴	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۰۵	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۳۳	۴۸.۶۳ %	۳,۰۰۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۵۲,۷۵۵	۱۴.۰۳ %	۲۶,۳۴۲	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۹۱	۳۰.۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۶۹	۴۷.۷۶ %	۳,۰۵۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۵۲,۲۴۳	۱۳.۹۵ %	۲۱,۸۰۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۰۰	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۵۹	۴۷.۹۴ %	۷,۴۴۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۵۲,۲۴۳	۱۳.۹۵ %	۲۱,۸۰۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۸۷	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۵۹	۴۷.۹۴ %	۷,۴۴۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۵۲,۲۴۴	۱۳.۹۵ %	۲۱,۸۰۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۷۳	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۵۹	۴۷.۹۴ %	۷,۴۴۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۵۵,۱۴۴	۱۴.۷۸ %	۲۱,۷۶۲	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۶۰	۳۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۵۹	۴۸.۱۴ %	۳,۰۷۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۵۴,۵۳۰	۱۴.۶۴ %	۲۱,۷۶۱	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۴۶	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۳۷	۴۷.۹۵ %	۴,۱۰۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۵۴,۵۱۴	۱۴.۶۵ %	۲۱,۵۵۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۳۳	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۳۷	۴۷.۹۸ %	۴,۱۰۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...277 »