ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۴۵,۳۷۸	۱۲.۲۸ %	۱۰,۱۹۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۸۲	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۰۶	۵۳.۶۸ %	۳,۰۱۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۴۵,۳۷۸	۱۲.۲۸ %	۱۰,۱۹۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۶۶	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۹۸,۳۱۶	۵۳.۶۷ %	۳,۰۱۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۴۵,۳۷۸	۱۲.۲۸ %	۱۰,۱۹۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۵۰	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۳۱۶	۵۳.۶۸ %	۳,۰۱۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۴۵,۵۱۴	۱۲.۰۷ %	۱۰,۲۱۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۶	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۱۵	۵۴.۷ %	۳,۰۱۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۴۰,۵۷۸	۱۰.۹۳ %	۹,۳۳۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۰۴	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۱۵	۵۵.۵۹ %	۳,۰۱۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۳۲,۶۹۰	۹ %	۹,۱۷۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۸۸	۳۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۱۵	۵۶.۸۱ %	۳,۰۷۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۳۳,۳۵۷	۹.۱۷ %	۹,۳۲۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۷۳	۳۰.۷۴ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۱۵	۵۶.۶۹ %	۳,۰۷۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۳۳,۱۲۷	۹.۰۹ %	۹,۵۱۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۱۷	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۹۲	۵۰.۲۲ %	۳,۰۲۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۳۳,۱۲۷	۹.۰۹ %	۹,۵۱۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۸۶	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۹۲	۵۰.۲۳ %	۳,۰۲۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۳۳,۱۲۷	۹.۰۹ %	۹,۵۱۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۵۵	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۹۲	۵۰.۲۳ %	۳,۰۲۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...277 »