صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۶۵,۴۵۲ | ۹.۲۳ % | ۲۳,۱۰۰ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۴۰۰ | ۲۵.۷۱ % | ۱۹۰,۰۰۰ | ۲۶.۷۸ % | ۲۴۳,۹۵۸ | ۳۴.۳۸ % | ۴,۵۸۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۶۵,۴۵۲ | ۹.۲۳ % | ۲۳,۱۰۰ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۳۳ | ۲۵.۷ % | ۹۵,۰۰۰ | ۱۳.۳۹ % | ۳۳۸,۹۵۹ | ۴۷.۷۸ % | ۴,۵۸۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۶۵,۸۵۷ | ۸.۳۷ % | ۲۲,۹۶۱ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۱۷۳ | ۲۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۹۵۳ | ۶۴.۹۷ % | ۴,۴۹۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۶۶,۰۲۵ | ۹.۰۹ % | ۱۷,۴۳۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۲۹ | ۱۵.۶۱ % | ۵۰۲,۰۵۴ | ۶۹.۱۱ % | ۲۲,۹۸۹ | ۳.۱۶ % | ۴,۵۱۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۶۵,۷۱۴ | ۹.۰۸ % | ۱۵,۲۲۲ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۳۵۵ | ۱۵.۶۶ % | ۵۰۱,۹۱۷ | ۶۹.۳۵ % | ۲۲,۹۸۱ | ۳.۱۸ % | ۴,۵۰۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۵۳,۹۲۱ | ۷.۶۱ % | ۱۲,۰۶۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۹۲ | ۱۵.۹۹ % | ۵۰۱,۷۸۰ | ۷۰.۸ % | ۲۳,۰۶۵ | ۳.۲۵ % | ۴,۵۷۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۵۳,۰۵۸ | ۷.۳۹ % | ۱۱,۸۶۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۰۵ | ۱۵.۷۶ % | ۵۰۱,۶۴۳ | ۶۹.۸۳ % | ۳۴,۰۵۶ | ۴.۷۴ % | ۴,۵۶۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۵۳,۰۵۸ | ۷.۳۹ % | ۱۱,۸۶۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۱۷۱ | ۱۵.۷۶ % | ۵۰۱,۵۰۶ | ۶۹.۸۳ % | ۳۴,۰۵۶ | ۴.۷۴ % | ۴,۵۵۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۵۳,۰۵۸ | ۷.۳۹ % | ۱۱,۸۶۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۱۳۷ | ۱۵.۷۶ % | ۵۰۱,۳۶۹ | ۶۹.۸۳ % | ۳۴,۰۵۶ | ۴.۷۴ % | ۴,۵۴۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۵۱,۶۹۵ | ۷.۳۱ % | ۱۱,۸۳۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۷۶ | ۱۴.۵۹ % | ۵۰۱,۲۳۲ | ۷۰.۸۹ % | ۳۴,۵۶۸ | ۴.۸۹ % | ۴,۵۳۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |