صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۳۴,۲۲۹ | ۱۵.۶۸ % | ۱۴,۵۲۰ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۶۵ | ۴۷.۶۱ % | ۵۶,۰۶۱ | ۲۵.۶۷ % | ۹,۳۱۲ | ۴.۲۶ % | ۲۶۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۳۴,۲۲۹ | ۱۵.۷۴ % | ۱۴,۵۲۰ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۶۴ | ۴۷.۸۱ % | ۵۶,۰۳۳ | ۲۵.۷۷ % | ۸,۴۲۸ | ۳.۸۸ % | ۲۷۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۳۳,۶۱۸ | ۱۵.۰۱ % | ۱۴,۳۰۹ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۰۹ | ۴۶.۳۸ % | ۵۶,۷۴۹ | ۲۵.۳۳ % | ۱۵,۲۱۶ | ۶.۷۹ % | ۲۲۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۳۳,۱۶۴ | ۱۵.۸۵ % | ۱۴,۱۲۷ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۸۸ | ۴۵.۵۵ % | ۵۶,۷۲۱ | ۲۷.۱۱ % | ۹,۶۱۶ | ۴.۶ % | ۲۸۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۳۳,۱۳۱ | ۱۶.۱۲ % | ۱۴,۰۴۹ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۵۸۲ | ۴۶.۰۳ % | ۵۶,۶۹۴ | ۲۷.۵۹ % | ۶,۷۴۳ | ۳.۲۸ % | ۲۹۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۳۳,۰۳۲ | ۱۵.۹۸ % | ۱۴,۰۹۶ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۶۷ | ۴۵.۸۱ % | ۵۶,۶۶۶ | ۲۷.۴۲ % | ۷,۹۳۸ | ۳.۸۴ % | ۲۴۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۳۱,۹۵۳ | ۱۵.۸ % | ۱۴,۰۶۵ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۴۳ | ۴۶.۸ % | ۵۶,۶۳۹ | ۲۸.۰۱ % | ۴,۱۰۴ | ۲.۰۳ % | ۸۰۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۳۱,۹۵۳ | ۱۵.۸۲ % | ۱۴,۰۶۵ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۴۲ | ۴۶.۸۴ % | ۵۶,۶۱۱ | ۲۸.۰۲ % | ۳,۹۵۴ | ۱.۹۶ % | ۸۰۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۳۱,۹۵۳ | ۱۵.۸۲ % | ۱۴,۰۶۵ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۴۱ | ۴۶.۸۵ % | ۵۶,۵۸۳ | ۲۸.۰۱ % | ۳,۹۵۴ | ۱.۹۶ % | ۸۱۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۳۱,۹۵۳ | ۱۵.۸۵ % | ۱۴,۰۶۵ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۴۰ | ۴۶.۹۴ % | ۵۶,۵۵۶ | ۲۸.۰۵ % | ۳,۵۷۴ | ۱.۷۷ % | ۸۲۱ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |