ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۲۶,۸۱۲	۱۴.۳۱ %	۷,۵۸۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۷۱۵	۵۰.۵۵ %	۵۶,۵۵۸	۳۰.۱۹ %	۱,۱۸۴	۰.۶۳ %	۴۹۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۲۶,۸۱۲	۱۴.۳۱ %	۷,۵۸۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۹۲	۵۰.۵۵ %	۵۶,۵۳۰	۳۰.۱۸ %	۱,۱۸۴	۰.۶۳ %	۵۰۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۲۶,۸۱۲	۱۴.۳۲ %	۷,۵۸۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۶۹	۵۰.۵۵ %	۵۶,۵۰۳	۳۰.۱۷ %	۱,۱۸۴	۰.۶۳ %	۵۱۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲۶,۸۱۲	۱۴.۳۲ %	۷,۵۸۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۶	۵۰.۵۵ %	۵۶,۴۷۵	۳۰.۱۶ %	۱,۱۸۴	۰.۶۳ %	۵۱۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۲۶,۹۹۴	۱۴.۵ %	۷,۶۱۴	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۳۷	۵۰.۲۴ %	۵۶,۴۴۷	۳۰.۳۲ %	۱,۰۶۹	۰.۵۷ %	۵۲۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۲۷,۳۵۴	۱۴.۶۸ %	۷,۵۵۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۴۳	۵۰.۱۹ %	۵۶,۴۲۰	۳۰.۲۷ %	۹۶۹	۰.۵۲ %	۵۳۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲۷,۲۴۱	۱۴.۶۳ %	۷,۵۰۷	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۳۹	۵۰.۲۴ %	۵۶,۳۹۲	۳۰.۲۹ %	۹۵۸	۰.۵۱ %	۵۴۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۲۷,۶۱۲	۱۴.۱۹ %	۷,۶۱۰	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۲۱	۴۸.۰۵ %	۵۶,۳۶۴	۲۸.۹۶ %	۷,۴۸۰	۳.۸۴ %	۲,۰۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۲۷,۶۱۲	۱۴.۱۹ %	۷,۶۱۰	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۹۹	۴۸.۰۵ %	۵۶,۳۳۷	۲۸.۹۵ %	۷,۴۸۰	۳.۸۴ %	۲,۰۳۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۲۷,۶۱۲	۱۴.۱۹ %	۷,۶۱۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۷۶	۴۸.۰۵ %	۵۶,۳۰۹	۲۸.۹۵ %	۷,۴۸۰	۳.۸۵ %	۲,۰۴۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...264 »