ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۳۹,۰۶۱	۱۴.۰۹ %	۱۸,۱۲۹	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۰۴	۵۱.۳ %	۵۶,۰۳۵	۲۰.۲۱ %	۲۱,۶۸۶	۷.۸۲ %	۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۳۷,۹۷۹	۱۳.۸۵ %	۱۷,۷۴۲	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۲۰	۵۱.۸۱ %	۵۶,۸۰۲	۲۰.۷۱ %	۱۹,۵۵۲	۷.۱۳ %	۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۳۷,۹۷۹	۱۳.۸۷ %	۱۷,۷۴۲	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۱۸	۵۱.۸۹ %	۵۶,۷۷۵	۲۰.۷۳ %	۱۹,۱۵۲	۶.۹۹ %	۹۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۳۷,۹۷۹	۱۳.۹۸ %	۱۷,۷۴۲	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۱۷	۵۲.۳۱ %	۵۶,۷۴۷	۲۰.۸۹ %	۱۷,۰۱۸	۶.۲۶ %	۱۰۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۳۸,۰۴۷	۱۴.۰۷ %	۱۷,۸۲۳	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۵۳	۵۲.۵۵ %	۵۶,۷۱۹	۲۰.۹۸ %	۱۵,۵۷۱	۵.۷۶ %	۱۱۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۳۷,۵۱۹	۱۳.۸۴ %	۱۷,۳۸۱	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۹۰	۵۲.۳ %	۵۶,۶۹۲	۲۰.۹۱ %	۱۷,۶۸۲	۶.۵۲ %	۶۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۳۷,۱۹۱	۱۴.۱۷ %	۱۷,۰۹۱	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۸	۵۱.۴ %	۵۶,۶۶۴	۲۱.۵۹ %	۱۶,۵۰۲	۶.۲۹ %	۱۲۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۳۷,۱۹۱	۱۴.۱۸ %	۱۷,۰۹۱	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۶	۵۱.۴۲ %	۵۶,۶۳۷	۲۱.۵۹ %	۱۶,۳۸۹	۶.۲۵ %	۱۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۳۷,۱۹۱	۱۴.۱۹ %	۱۷,۰۹۱	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۵	۵۱.۴۷ %	۵۶,۶۰۹	۲۱.۶ %	۱۶,۱۳۶	۶.۱۶ %	۱۳۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۷,۱۹۱	۱۴.۲۳ %	۱۷,۰۹۱	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۴	۵۱.۶۳ %	۵۶,۵۸۱	۲۱.۶۵ %	۱۵,۳۸۶	۵.۸۹ %	۱۴۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...264 »