ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۳۷,۵۹۲	۱۲.۲۹ %	۱۶,۶۶۵	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۸۹۱	۴۲.۸ %	۲۹,۱۴۷	۹.۵۳ %	۹۰,۹۱۰	۲۹.۷۳ %	۵۸۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۰۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۳۷,۵۵۹	۱۲.۱۶ %	۱۶,۷۴۸	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۸۴۸	۴۲.۳۷ %	۲۹,۱۳۳	۹.۴۳ %	۹۴,۰۱۹	۳۰.۴۴ %	۵۴۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۱۰۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۳۸,۷۵۰	۱۳.۴۷ %	۱۷,۶۱۹	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۲۹	۴۶.۸۴ %	۲۹,۱۱۹	۱۰.۱۲ %	۵۸,۸۹۷	۲۰.۴۸ %	۸,۵۲۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۰۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۳۹,۲۷۰	۱۳.۵۹ %	۱۸,۰۷۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۱۷	۴۹.۰۸ %	۲۹,۱۰۵	۱۰.۰۷ %	۶۰,۱۵۵	۲۰.۸۲ %	۴۹۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۰۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۳۸,۸۰۶	۱۳.۳۴ %	۱۸,۰۴۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۳۳	۴۸.۸۸ %	۲۹,۰۹۰	۱۰ %	۶۲,۶۲۰	۲۱.۵۲ %	۱۹۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۰۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۳۸,۸۰۶	۱۳.۳۴ %	۱۸,۰۴۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۳۲	۴۸.۸۹ %	۲۹,۰۷۶	۱۰ %	۶۲,۵۶۹	۲۱.۵۱ %	۱۷۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۰۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۳۸,۸۰۶	۱۳.۴۷ %	۱۸,۰۴۱	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۳۰	۴۹.۳۸ %	۲۹,۰۶۲	۱۰.۰۹ %	۵۹,۷۳۸	۲۰.۷۴ %	۱۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۳۹,۳۷۷	۱۳.۹۴ %	۱۸,۲۰۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۲۹	۵۰.۳۲ %	۲۹,۰۷۸	۱۰.۳ %	۵۳,۵۱۴	۱۸.۹۵ %	۱۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۳۹,۳۰۰	۱۴.۰۶ %	۱۸,۱۵۰	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۴۰	۵۰.۸۵ %	۲۹,۰۶۴	۱۰.۴ %	۵۰,۷۴۵	۱۸.۱۶ %	۱۰۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۳۹,۲۶۹	۱۴.۰۳ %	۱۸,۰۶۹	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۸۳	۵۰.۷۸ %	۲۹,۰۴۹	۱۰.۳۸ %	۵۱,۲۶۱	۱۸.۳۲ %	۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...264 »