صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۳۶,۶۰۶ | ۱۵.۴۱ % | ۱۵,۳۴۷ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۲۳ | ۵۰.۴۴ % | ۵۶,۳۰۸ | ۲۳.۷ % | ۹,۳۰۹ | ۳.۹۲ % | ۱۵۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۳۶,۱۸۲ | ۱۵.۸۱ % | ۱۵,۳۳۵ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۴۶۷ | ۵۰.۰۲ % | ۵۶,۲۸۱ | ۲۴.۵۹ % | ۶,۳۸۳ | ۲.۷۹ % | ۲۱۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۳۴,۶۱۰ | ۱۵.۲۵ % | ۱۴,۸۹۸ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۴۲۹ | ۵۰.۴۳ % | ۵۶,۲۵۳ | ۲۴.۷۹ % | ۶,۵۰۱ | ۲.۸۷ % | ۲۱۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۳۴,۶۱۰ | ۱۵.۲۷ % | ۱۴,۸۹۸ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۴۲۸ | ۵۰.۴۹ % | ۵۶,۲۲۵ | ۲۴.۸۱ % | ۶,۲۲۹ | ۲.۷۵ % | ۲۲۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۳۴,۶۱۰ | ۱۵.۳۱ % | ۱۴,۸۹۸ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۴۲۷ | ۵۰.۶۲ % | ۵۶,۱۹۸ | ۲۴.۸۶ % | ۵,۷۰۸ | ۲.۵۲ % | ۲۳۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۳۴,۵۱۰ | ۱۴.۷۲ % | ۱۴,۸۲۹ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۵۶ | ۴۸.۶۸ % | ۵۶,۱۷۰ | ۲۳.۹۵ % | ۱۴,۶۷۴ | ۶.۲۶ % | ۱۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۳۲,۳۵۸ | ۱۴.۶۸ % | ۹,۲۹۵ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۶۸ | ۴۷.۱۸ % | ۵۶,۱۴۳ | ۲۵.۴۸ % | ۱۱,۱۸۰ | ۵.۰۷ % | ۷,۴۱۹ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۳۴,۲۲۹ | ۱۵.۶۳ % | ۱۴,۵۲۰ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۶۹ | ۴۷.۴۷ % | ۵۶,۱۱۵ | ۲۵.۶۲ % | ۹,۹۳۲ | ۴.۵۳ % | ۲۴۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۳۴,۲۲۹ | ۱۵.۶۳ % | ۱۴,۵۲۰ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۶۸ | ۴۷.۴۸ % | ۵۶,۱۱۶ | ۲۵.۶۳ % | ۹,۸۷۳ | ۴.۵۱ % | ۲۵۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۳۴,۲۲۹ | ۱۵.۶۳ % | ۱۴,۵۲۰ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۶۷ | ۴۷.۴۹ % | ۵۶,۰۸۸ | ۲۵.۶۲ % | ۹,۸۷۲ | ۴.۵۱ % | ۲۶۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |