ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۳۷,۴۶۱	۱۸.۶۸ %	۱۳,۹۰۰	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۷۴	۴۳.۴۶ %	۵۶,۲۸۱	۲۸.۰۶ %	۵,۴۸۱	۲.۷۳ %	۲۸۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۳۷,۴۶۱	۱۸.۶۸ %	۱۳,۹۰۰	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۷۳	۴۳.۴۶ %	۵۶,۲۵۳	۲۸.۰۵ %	۵,۴۸۱	۲.۷۳ %	۲۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۳۷,۴۶۱	۱۸.۶۸ %	۱۳,۹۰۰	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۷۲	۴۳.۴۷ %	۵۶,۲۲۵	۲۸.۰۴ %	۵,۴۷۰	۲.۷۳ %	۳۰۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۳۷,۴۶۱	۱۸.۷ %	۱۳,۹۰۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۷۰	۴۳.۵۱ %	۵۶,۱۹۸	۲۸.۰۵ %	۵,۲۹۴	۲.۶۴ %	۳۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۳۶,۵۰۰	۱۸.۴۸ %	۱۳,۸۰۳	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۵۶	۴۰.۹۹ %	۵۶,۱۷۰	۲۸.۴۴ %	۹,۷۴۲	۴.۹۳ %	۳۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۳۶,۳۵۶	۱۸.۸۵ %	۱۳,۷۸۴	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۶۹	۳۹.۶۵ %	۵۶,۱۴۳	۲۹.۱۱ %	۹,۷۴۳	۵.۰۵ %	۳۷۸	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۳۶,۱۶۶	۱۸.۸۹ %	۱۳,۷۱۰	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۰۲	۳۹.۹۱ %	۵۶,۱۱۵	۲۹.۳۱ %	۸,۶۷۳	۴.۵۳ %	۳۸۶	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۳۶,۹۶۸	۱۸.۱ %	۱۴,۰۴۸	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۱۱	۳۷.۳۷ %	۵۶,۱۱۸	۲۷.۴۸ %	۲۰,۴۲۴	۱۰ %	۳۴۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۳۶,۹۶۸	۱۸.۱۱ %	۱۴,۰۴۸	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۱۰	۳۷.۳۸ %	۵۶,۰۹۰	۲۷.۴۸ %	۲۰,۳۶۱	۹.۹۷ %	۳۵۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۳۶,۹۶۸	۱۸.۱۲ %	۱۴,۰۴۸	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۰۹	۳۷.۴۱ %	۵۶,۰۶۳	۲۷.۴۸ %	۱۹,۲۵۸	۹.۴۴ %	۱,۳۴۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...264 »