ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۳۷,۹۷۹	۱۳.۸۷ %	۱۷,۷۴۲	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۱۸	۵۱.۸۹ %	۵۶,۷۷۵	۲۰.۷۳ %	۱۹,۱۵۲	۶.۹۹ %	۹۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۳۷,۹۷۹	۱۳.۹۸ %	۱۷,۷۴۲	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۱۷	۵۲.۳۱ %	۵۶,۷۴۷	۲۰.۸۹ %	۱۷,۰۱۸	۶.۲۶ %	۱۰۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۳۸,۰۴۷	۱۴.۰۷ %	۱۷,۸۲۳	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۵۳	۵۲.۵۵ %	۵۶,۷۱۹	۲۰.۹۸ %	۱۵,۵۷۱	۵.۷۶ %	۱۱۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۳۷,۵۱۹	۱۳.۸۴ %	۱۷,۳۸۱	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۹۰	۵۲.۳ %	۵۶,۶۹۲	۲۰.۹۱ %	۱۷,۶۸۲	۶.۵۲ %	۶۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۳۷,۱۹۱	۱۴.۱۷ %	۱۷,۰۹۱	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۸	۵۱.۴ %	۵۶,۶۶۴	۲۱.۵۹ %	۱۶,۵۰۲	۶.۲۹ %	۱۲۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۳۷,۱۹۱	۱۴.۱۸ %	۱۷,۰۹۱	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۶	۵۱.۴۲ %	۵۶,۶۳۷	۲۱.۵۹ %	۱۶,۳۸۹	۶.۲۵ %	۱۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۳۷,۱۹۱	۱۴.۱۹ %	۱۷,۰۹۱	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۵	۵۱.۴۷ %	۵۶,۶۰۹	۲۱.۶ %	۱۶,۱۳۶	۶.۱۶ %	۱۳۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۷,۱۹۱	۱۴.۲۳ %	۱۷,۰۹۱	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۴	۵۱.۶۳ %	۵۶,۵۸۱	۲۱.۶۵ %	۱۵,۳۸۶	۵.۸۹ %	۱۴۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۳۷,۱۹۱	۱۴.۳۵ %	۱۷,۰۹۱	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۳	۵۲.۰۶ %	۵۶,۵۸۴	۲۱.۸۴ %	۱۳,۲۰۷	۵.۱ %	۱۴۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۳۷,۴۹۸	۱۴.۵۲ %	۱۶,۸۹۹	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۷۹	۵۲.۲ %	۵۶,۵۵۷	۲۱.۹۱ %	۱۲,۲۸۹	۴.۷۶ %	۱۵۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...260 »